Le Dow monte de 200 points alors que les rendements à court terme réduisent la probabilité d’un ralentissement de la hausse des taux de la Fed

Le trading volatil commencera le jour d’expiration des options

Les actions étaient volatiles en début de séance, le Dow Jones grimpant de plus de 300 points à un moment donné après un départ bas.

Le vendredi est un jour clé pour les expirations d’options, ce qui peut contribuer à la volatilité.

« Les traders d’options surveillent les situations où une grande quantité d’intérêts ouverts expire pendant les expirations clés. Dans les situations où il y a une expiration importante des intérêts ouverts sur les grèves à parité (ce qui peut faire baisser les prix à ou très près du cours actuel de l’action), l’activité de couverture delta peut influencer le cours de l’action ce jour-là », a déclaré Goldman. Vishal Vivek de Sachs a déclaré vendredi dans une note aux clients.

– Jesse Pound, Michael Bloom

Les actions ouvrent en légère baisse

Les principales moyennes ont commencé à baisser vendredi, bien qu’en dehors des creux indiqués par les contrats à terme plus tôt dans la matinée. Le Nasdaq Composite a été le moins performant, en baisse d’environ 0,4 %.

– Jesse Pound

Les traders évoquent la perspective d’une baisse des taux de la Fed en décembre

Les commerçants ont ajusté leurs attentes concernant les actions de la Réserve fédérale Les rapports du Wall Street Journal Vendredi, la banque centrale a indiqué qu’elle parlerait du rythme futur des hausses de taux.

Une nouvelle hausse des taux de 75 points de base est attendue lors de la réunion de novembre de la Fed, les traders augmentant leurs chances de voir un mouvement de 50 points de base lors de la réunion de décembre. Un point de base est un centième de point de pourcentage.

La probabilité d’un mouvement de 0,75 point de pourcentage en décembre est tombée à 57,4% après l’article du Journal, alors qu’elle était de 75,4% jeudi, selon les données du CME Group. Les commerçants ont augmenté la probabilité d’un mouvement de 0,5 point de pourcentage de 24,2 % à 39,6 %.

-Jeff Cox

Les contrats à terme avancent à la suite d’un rapport du Wall Street Journal

Les contrats à terme ont depuis récupéré de leurs plus bas le journal Wall Street Certains responsables de la Réserve fédérale se sont dits préoccupés par le rythme actuel des hausses de taux et commencent à s’inquiéter des risques d’un nouveau resserrement.

Les contrats à terme S&P 500 et Dow se négocient désormais presque à plat. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé d’environ 0,4%.

– Jesse Pound

Dan Ives dit que l’accord Twitter d’Elon Musk est une situation brutale pour les investisseurs de Tesla

Tesla Les investisseurs sont dans une situation difficile car Elon Musk pourrait vendre des actions de sa société Twitter L’accord, selon Dan Ives, analyste technologique chez Wedbush.

« C’est assez simple, plus les investisseurs renoncent à cet accord, plus Musk doit apporter d’argent, et donc plus il y a d’actions Tesla à vendre », a déclaré Ives dans une note vendredi.

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Musk devrait vendre une partie de sa participation substantielle dans Tesla pour aider à conclure l’accord privé de 44 milliards de dollars. Musk devrait vendre entre 5 et 10 milliards de dollars supplémentaires d’actions Tesla, a déclaré Ives.

« Cela continue d’être une situation brutale pour les investisseurs de Tesla à supporter le poids », a déclaré Ives. « Comme nous en avons discuté, un prix de 44 milliards de dollars sur Twitter est un naufrage pour un actif d’une juste valeur d’environ 30 milliards de dollars au milieu des défis de croissance à la hausse de type Everest. »

-Yun Li

SVB développe Moderna

Après avoir chuté de près de 54 % depuis le début de l’année, Moderna est en bonne position pour que les investisseurs en prennent note, selon SVB Securities.

La société a amélioré la société pharmaceutique par rapport à la sous-performance du marché et a relevé son objectif de prix à 101 dollars contre 74 dollars.

L’augmentation de la note intervient après une « période prolongée de sous-performance », ce qui contraste fortement avec d’autres sociétés similaires couvertes par la société, notamment Ionis Pharmaceuticals, qui est en hausse de 47 % depuis le début de l’année et Alnilam Pharmaceuticals, qui est en hausse de 14 % cette année. an.

En outre, le commentaire de Pfizer « a entraîné des prix plus élevés que prévu pour son vaccin Covid-19 alors que le marché passe d’une grande partie sous contrat à une grande partie commerciale », a écrit l’analyste Mani Furuher dans une note vendredi. « Considérant les prix de l’ARNm comme un duopole rationnel, cela améliore considérablement la capacité de l’entreprise à respecter les prévisions de revenus de 2023. »

Selon Fuhrer, il manque également un catalyseur de conduite clair pour la distribution baissière sans coupe de guidage.

« Les taureaux pointent vers les données du PCV au 4T22, dans la foulée d’une validation externe par le partenaire MRK (OP, Graybosch), remettant en question la viabilité commerciale du programme contre la grippe, qui pourrait ne pas être disponible avant la fin de 2023<", a-t-il déclaré.

L’entreprise a amélioré son modèle pour refléter des prix covid adéquats.

« Comme le niveau actuel de l’ARNm (~ 118 $) représente suffisamment de baisse par rapport à son creux de 52 semaines pour justifier une note de sous-performance, nous restons à l’écart et attendons un point d’entrée plus attrayant sur le côté long ou court », a déclaré Furuher. .

Les actions de Moderna ont augmenté de plus de 3% dans les échanges avant commercialisation.

-Carmen Reinicke

UBS Heffel affirme que les actions n’ont pas encore atteint leur creux

Selon Marc Heffel d’UBS Global Wealth Management, le marché boursier pourrait tomber à de nouveaux creux jusqu’à ce que les investisseurs s’attaquent au ralentissement économique imminent et à son impact sur les bénéfices.

« À moins que les investisseurs ne voient des baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale ou un creux de l’activité économique à l’horizon, ou lorsque les valeurs sont très basses dans un scénario de » cas baissier « , l’histoire nous dit qu’aujourd’hui, aucune. Ces conditions restent en place », Hafel a écrit dans une note aux clients. .

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Même si la banque centrale suspend ses hausses au début de 2023, on ne sait pas quand la banque centrale commencera à réduire les taux, a-t-il ajouté. Les responsables de la banque centrale ont déclaré qu’ils pourraient maintenir les taux à un niveau de contrôle jusqu’à ce que l’inflation se rapproche du niveau cible de 2 %. .

– Jesse Pound

Les actions sur la bonne voie pour une semaine réussie

Les actions peuvent faire face à une troisième journée consécutive de pertes, mais les principales moyennes sont toujours en hausse pour la semaine grâce à de solides performances lundi et mardi.

Voici les chiffres pour la semaine se terminant jeudi :

  • Dow 2,36%
  • Le S&P 500 a augmenté de 2,31%
  • Le composite Nasdaq a augmenté de 2,84%

Pour les trois principales moyennes, ce sera leur meilleur tronçon depuis la clôture du 9 septembre.

– Jesse Pound

Snap s’effondre après avoir gagné

Les actions Snap ont chuté de plus de 25% en pré-commercialisation après que la société a publié ses derniers chiffres trimestriels.

Le parent de Snapchat avait 1,13 milliard de dollars de revenus, attentes légèrement manquantes. Le revenu moyen par utilisateur, la mesure clé de l’entreprise, a chuté de 11 % à 3,11 $.

« La croissance de nos revenus a continué de ralentir au troisième trimestre et continue d’être affectée par un certain nombre de facteurs que nous avons notés au cours de l’année écoulée, notamment les changements de politique de plate-forme, les interventions macroéconomiques et la concurrence accrue », a déclaré Snap dans son communiqué. Lettre aux investisseurs.

Les résultats ont conduit les analystes de Bernstein à déclasser le titre, même s’il n’était pas clair où Le stock part d’ici.

– Fred Imbert

CNBC Pro: Goldman Sachs affirme que ces actions sont de plus en plus susceptibles de vaincre la récession

« La macro-image est plus difficile qu’elle ne l’a été depuis un certain temps », déclare Goldman Sachs, qui soutient une stratégie d’haltères pour la nervosité de la récession.

La banque a nommé un certain nombre d’actions notées à l’achat qui, selon elle, pourraient surperformer dans le contexte macroéconomique actuel.

Les abonnés Pro peuvent En savoir plus ici.

-Javier Ong

Les bons du Trésor américain présentent le sommet de la nouvelle décennie

les États-Unis d’Amérique Trésorerie de 10 ans Le rendement est passé à 4,272%, puis est passé à 4,2% Pour la première fois depuis 2008.

Sensibilité politique Trésorerie de 2 ans Le rendement a atteint 4,639 %, un sommet en 15 ans.

céder ce jour-là Trésorerie de 30 ans Il a atteint un nouveau sommet de 11 ans à 4,266 %.

Les rendements et les prix évoluent dans des directions opposées et un point de base équivaut à 0,01 %.

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Jihye Lee

Marchés européens : voici les appels d’ouverture

d’Angleterre FTSE 100 Il devrait ouvrir à 6 905, en baisse de 36 points, selon les données d’IG.

de l’Allemagne DAX La France a ouvert 119 points de moins à 12 636 points CAC 51 points à 6 026, les points de l’Italie MIB L’indice devrait chuter de 205 points à 21 398.

– Hannah Ward-Glenton

CNBC Pro: BlackRock et d’autres disent dans quoi investir lorsque les rendements augmenteront à nouveau

Avec une nouvelle hausse des rendements, la trajectoire de hausse des taux d’intérêt semble devoir se poursuivre.

Pour les investisseurs, cela signifie qu’ils devraient profiter de l’opportunité de placer leur argent dans des obligations ou des bons du Trésor – en particulier ceux à courte durée, ont déclaré les analystes cette semaine.

Wells Fargo affirme que les investisseurs devraient profiter de la nature à court terme de cette opportunité maintenant.

En savoir plus ici.

– Don Weissen

Le revenu fonctionne après les heures

Les entreprises qui ont déclaré des bénéfices après les heures de travail jeudi figuraient parmi les entreprises les plus mobiles dans le commerce après les heures de bureau.

Un mastodonte technologique Instantané j’ai alors chuté de 25%Son chiffre d’affaires est inférieur aux attentes, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde a été plus élevé que prévu. Concurrents Méta Et des lettres et effondré.

Snap a déclaré aux investisseurs que la croissance des revenus pourrait ralentir au quatrième trimestre, car les changements de politique de plate-forme, l’évolution des conditions économiques et la concurrence accrue nuisent à l’entreprise. Il n’a pas fourni d’indications pour le quatrième trimestre.

Robert Half International L’emploi a chuté de 7,7 %, l’entreprise n’ayant pas répondu aux attentes à la fois en termes de chiffre d’affaires et de résultat. La société a affiché un bénéfice par action de 1,53 $ sur des revenus de 1,83 milliard de dollars. Les analystes interrogés par StreetAccount, quant à eux, s’attendaient à un bénéfice de 1,62 $ par action sur des revenus de 1,92 milliard de dollars.

CSXD’autre part, il a ajouté 4,3 % après avoir dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et de résultat. La société de transport a affiché un bénéfice ajusté de 52 cents par action sur des revenus de 3,90 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 49 cents sur des revenus de 3,74 milliards de dollars.

Voir la liste complète des stocks mobiles ici.

-Alex Haring

Déroulez lorsque le Nasdaq 100 ouvre plus bas

Les contrats à terme sur actions ont ouvert de manière mitigée dans les premières heures de négociation.

Le Dow Jones a ajouté 51 points, soit 0,2 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 se négociaient presque à plat.

Mais les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0,3 %.

-Alex Haring

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