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SYDNEY / LONDRES, 19 septembre (Reuters) – Le rendement de référence américain à 10 ans a atteint lundi son plus haut niveau en dix ans, tandis que les actions ont chuté et que le dollar s’est raffermi alors que les investisseurs se préparaient à une semaine bien remplie de réunions de la banque centrale. La plus forte hausse aux États-Unis.
Les marchés tiennent pleinement compte d’une augmentation de 75 points de base des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, avec 20 % de chances d’une augmentation complète d’un point de pourcentage à l’avenir.
Ils soulignent également une possibilité réelle que les taux atteignent 4,5 % alors que la banque centrale est obligée de pousser l’économie dans la récession pour maîtriser l’inflation. Lire la suite
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La hausse des taux d’intérêt a alimenté une vente massive d’obligations d’État et le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint 3,508 % à midi à Londres, son plus haut niveau depuis avril 2011. 3,961 %.
Les rendements des obligations d’État européennes ont également augmenté.
« La performance des actifs au cours de ce cycle de resserrement de la Fed a été très différente de la norme pour les autres épisodes de hausse des taux », a déclaré David Chau, stratège du marché mondial chez Invesco.
« Généralement, la banque centrale se resserre lorsque l’économie est en plein essor et que la plupart des actifs se portent bien. Cependant, la plupart des actifs ont souffert cette fois-ci en raison de l’inflation et des changements soudains de politique. »
Le commerce était mince lundi alors que les marchés britanniques fermaient pour les funérailles de la reine Elizabeth. Lire la suite
L’indice européen STOXX (.STOXX) Il a chuté de 1% à son plus bas niveau en plus de 10 semaines, entraîné à la baisse par les actions technologiques sensibles aux taux et les actions françaises (.fchi) Il a été frappé par l’effondrement d’un projet de fusion entre les deux sociétés de télévision. (.SX8P) Lire la suite
Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 0,9% et les contrats à terme Nasdaq ont chuté de 1%. Les marchés boursiers asiatiques ont également chuté plus tôt. (.MIAPJ0000PUS)
Bitcoin a atteint un sommet en trois mois de 18 271 $, évoluant conformément à l’appétit pour le risque des investisseurs.
Temps serré
Des hausses de taux d’intérêt ne sont pas attendues qu’aux États-Unis. La plupart des banques centrales réunies cette semaine – de la Suisse à l’Afrique du Sud – devraient augmenter, les marchés étant divisés sur la question de savoir si la Banque d’Angleterre se déplacera de 50 ou 75 points de base. Lire la suite
La banque centrale chinoise a suivi sa propre voie, réduisant le taux de repo de 10 points de base pour soutenir son économie en difficulté. Blue chips chinois (.CSI300) Il a tout de même terminé en baisse de 0,1 %.
L’autre exception est la Banque du Japon, qui doit se réunir cette semaine et ne montre aucun signe d’abandon de sa politique de courbe des taux ultra-souple malgré une forte baisse du yen. Lire la suite
Le dollar a augmenté de 0,43% à 143,56 yens lundi, reculant d’un récent sommet de 24 ans de 144,99 sur les avertissements d’une intervention sévère des décideurs japonais.
L’euro a chuté de 0,22% à 0,9993 $ et la livre sterling a chuté de 0,34% à 1,1383 $, un creux de 37 ans vendredi, alors que les commerçants envisageaient un mini-budget d’urgence du nouveau ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, attendu vendredi.
L’indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six actions, s’est renforcé de 0,3 % à 109,97.
« Nous nous attendons à ce que l’USD atteigne un nouveau sommet cyclique au-dessus de 110,8 points cette semaine alors que l’économie mondiale continue de se détériorer », ont déclaré les analystes de l’ABC dans une note.
La hausse du dollar et des rendements a freiné l’or, qui a chuté de 0,78 % à 1 662 dollars l’once la semaine dernière après avoir atteint le niveau le plus bas jamais vu depuis avril 2020.
Les prix du pétrole ont chuté, sous la pression d’un dollar plus fort et de faibles perspectives de croissance. Le brut Brent a chuté de 2,6 % à 89 $. Le brut américain a baissé de 2,8 % à 82,70 $.
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Reportage de Wayne Cole à Sydney et Alun John à Londres; Montage par Sam Holmes, Christian Schmollinger, Ed Osmond et Catherine Evans
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