Rallye du marché des actions Fed, Apple, Tesla, Cloud ; Que faire maintenant

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Même avec une solide finition lors de la session en dents de scie de vendredi, le rallye boursier a subi des dommages importants la semaine dernière, les principaux indices chutant sur les commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.




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Le Nasdaq a connu sa pire semaine depuis janvier alors que les mégacaps s’effondraient et que les logiciels cloud s’effondraient.

Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et Google Parents des lettres (Google) a perdu plus de 10% toute la semaine, avec la parentalité Facebook Méta plateformes (Méta), les actions Tesla et Microsoft n’étaient pas loin derrière. Google Stock, Méta, Amazon.fr (AMZN) et Microsoft (MSFT) ont tous atteint le plus bas du marché baissier. Bouillon de pomme et Tesla (D.S.L.A) ne le font pas, mais ils sont proches.

Entre-temps, Twilio (TWLO) et Atlassian (groupe) était en baisse vendredi en raison de résultats et d’orientations décevants, perdant plus de 40 % pour la semaine. D’autres noms de logiciels ont chuté avec ou sans bénéfice.

Un rallye du marché alors que la banque centrale tente de lutter contre le déclin du secteur technologique clé ? C’est un défi de taille. Ainsi, alors que certaines actions et certains secteurs font preuve de vigueur, les investisseurs doivent être très prudents dans l’environnement actuel.

Dans d’autres nouvelles, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) Samedi Signaler a Augmentation de 20% du résultat opérationnel. La coentreprise a subi une perte nette car le marché baissier continu a affecté les investissements.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une opération de nuit Contrats à terme sur Dow La prochaine routine ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un véritable échange bourse session.


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Rallye boursier

Le marché boursier s’est redressé pour commencer la semaine sur une note décente, mais a été liquidé mercredi après-midi suite aux commentaires accommodants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Les principaux indices ont donné plus de terrain à Jupiter. Les actions ont atteint un vip vendredi après un rapport sur l’emploi mitigé, mais ont finalement clôturé solidement pour la journée.

Le Dow Jones Industrial Average a encore chuté de 1,4% la semaine dernière Négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 3,3 %. Le Nasdaq Composite a chuté de 5,7 %, sa pire perte depuis la semaine terminée le 21 janvier. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2,4 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 15 points de base à 4,16 %. Le rendement à 10 ans a mis fin à une séquence de victoires consécutives de 12 semaines et a repris ses gains après avoir brièvement reculé de 4 %.

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Le dollar a augmenté de 0,2 % sur la semaine, mais a chuté de 1,9 % vendredi, sa plus forte baisse sur une journée depuis des années. Cela a contribué aux gains boursiers vendredi.

Les marchés voient maintenant une probabilité de 61,5 % d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed. L’indice des prix à la consommation d’octobre est attendu jeudi. Les rapports sur l’emploi et l’IPC de novembre seront publiés avant la décision de hausse des taux fédéraux du 14 décembre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 5,4 % la semaine dernière pour s’établir à 92,61 $ le baril. Le gaz naturel a augmenté de près de 13 %.

Décroissance technologique

L’action Apple, qui a rejoint sa ligne de 200 jours la semaine précédente, a chuté de 11,15 % la semaine dernière à 138,38. L’action AAPL est arrivée à un centime de son creux d’octobre, bien qu’elle ait encore du chemin à parcourir avant son creux du marché baissier en juin. Microsoft a chuté de 6,1 %, Google de 10,1 %, Amazon de 12 % et les actions META ont chuté de 8,5 %, atteignant des creux pluriannuels. Les actions de Tesla ont chuté de 9,2 % sur la semaine, se rapprochant de leur plus bas intrajournalier du 24 octobre vendredi. Après un bon début de semaine, il était à 237,40 mardi.

Pendant ce temps, ce sont des jours sombres pour les logiciels cloud. En voici quelques exemples : l’action Atlassian a chuté de 29 % vendredi et de 38 % pour la semaine. L’action Twilio a chuté de près de 35 % vendredi et de 43,5 % pour la semaine. Flocon de neige (Neiger), qui ne fera pas de rapport avant quelques semaines, est en baisse de 17 % pour la semaine.

Entre-temps, Fortinet (FTNT) a chuté de 17,5 % sur la semaine, les faibles prévisions de facturation ayant compensé les bénéfices solides et les perspectives de bénéfices haussières. Paycom (PAYC) a chuté de 10,3 % malgré des résultats et des prévisions solides.

Les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts peuvent limiter leurs dépenses en logiciels lors de l’établissement d’un budget pour 2023.

ETF

au milieu Meilleurs ETFFNB innovateur IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,2 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Robot2% perdu. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (T.V.A.) a chuté de 10,2 %, MSFT détenant la part du lion du titre. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) n’a chuté que de 0,7 % après avoir bondi de 4,65 % vendredi, terminant à un sommet hebdomadaire.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a augmenté de 2 % la semaine dernière. FNB de développement des infrastructures aux États-Unis Global X (trottoirdiminué de 0,1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETSaugmenté de 0,3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBa chuté de 5 %. FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 2,4 %, en dessous d’un sommet de huit ans. Sélection de fonds SPDR ETF (45a chuté de 0,9 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLVDonné jusqu’à 1,5 %.

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Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a chuté de 9,4% la semaine dernière et l’ETF ARK Genomics (ARKGa reculé de 4,65 %. Les actions de Tesla constituent une participation majeure dans les ETF d’ArcInvest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une semaine difficile, avec une Fed belliciste et des bénéfices principalement faibles pesant sur les principaux indices. Le Dow Jones, qui a mené le marché à la hausse, a légèrement baissé mais est passé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours. Le Russell 2000 a atteint une résistance près de la ligne des 200 jours, mais s’est redressé vendredi pour clôturer au-dessus de la ligne des 50 jours. Le S&P 500 a atteint un creux de 50 jours.

Le composite Nasdaq, qui n’a jamais franchi la moyenne mobile de 50 jours, a le moins baissé. Jour après jour Mercredi, un signal brutal.

Les principaux indices ont prolongé les pertes jeudi, puis ont chuté vendredi sur un rapport sur l’emploi mitigé.

L’action négative du marché et les renversements importants de nombreuses actions ont déclenché une transition vers un « marché sous pression ».

Le grand moteur du marché a été le président de la Fed, Powell, qui a coupé l’herbe sous le pied de la reprise du marché en signalant un passage à des hausses plus modestes, mais à un taux des fonds fédéraux de pointe plus élevé.

Pendant ce temps, les actions technologiques mégacap, notamment Apple, Tesla et Amazon, ont subi de lourdes pertes. Les noms de logiciels cloud comme Atlassian et Twilio ont fondu avec des facteurs importants dans les bénéfices et les prévisions récents.

Les jetons n’ont pas connu une semaine terrible, relativement parlant, mais seuls quelques noms se négocient à des sommets.


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Il existe de nombreux segments de marché flexibles. Dans l’ensemble, le secteur de la santé semble solide. Les valeurs énergétiques ont bien performé, y compris un large éventail de valeurs pétrolières, de gisements de GNL et de mines de charbon, ainsi que certaines valeurs solaires.

Le lithium et certains jeux d’acier fonctionnent bien. Les sociétés d’infrastructures pour les secteurs de l’énergie, des services publics et des télécommunications constituent un secteur prometteur. Un domaine technologique rare dans lequel les entreprises de mise en réseau sont généralement des leaders. Certains restaurants et détaillants à rabais font preuve de vigueur. Les fonds diversifiés, notamment les courtiers et courtiers, ont affiché de solides gains.

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Cependant, il est difficile de voir une forte reprise du marché avec des secteurs technologiques aussi importants qui se retiennent. Les principaux index auront du mal à progresser avec Apple, Google, Tesla et les noms de logiciels cloud à la traîne. Mais devrions-nous essayer d’aller de l’avant avec ces zones en déclin ou dysfonctionnelles ?

Si les rapports sur l’inflation montrent une baisse claire et significative, entraînant un ralentissement des hausses de taux de la Fed, peut-être que les mégacaps et les logiciels cloud seront supprimés. Cependant, le retour au leadership technologique peut se faire à certains égards. D’autre part, si le rapport CPI d’octobre du 10 novembre montre que l’inflation est encore tiède, les valeurs technologiques pourraient entraîner les principaux secteurs pour mettre fin à la reprise du marché.

Le mardi est le jour des élections. Le marché boursier a tendance à mieux faire avec un gouvernement divisé et des républicains cherchant à reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat. Mais les prévisionnistes politiques ont prédit au moins une victoire du House GOP toute l’année, il n’est donc pas clair si les résultats réels de mardi seront un grand catalyseur.


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Que faire maintenant

La tendance haussière du marché boursier est sous pression. La banque centrale passe de rapide et furieux à lente et longue, mais elle reste belliciste. L’industrie de la technologie est un accident de train. Les principaux indices ont abandonné certaines positions clés. Les indices et les principales actions sont soumis à d’importantes fluctuations intrajournalières et quotidiennes.

Ce n’est pas un environnement idéal pour acheter des actions. Les investisseurs doivent manifestement ou simplement réduire leur exposition à divers niveaux de pertes.

Alors que le S&P 500 et le Nasdaq dépassent leurs moyennes mobiles sur 50 jours, les investisseurs peuvent commencer à s’exposer si le rallye du marché montre une force renouvelée. Mais cela nécessiterait que la technologie se stabilise et que les données sur l’inflation montrent un certain refroidissement.

Si les conditions s’améliorent, vous devez être prêt. De nombreux enjeux sont fixés, et beaucoup d’autres ne sont pas loin. Alors faites vos listes de surveillance, soyez patient et impliquez-vous.

Selon Grande image Chaque jour doit être en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

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